鋼鐵金九銀十旺季不旺 中鋼法人保守看營運

▲法人預估,2014年鋼鐵金九銀十旺季不旺,因此保守看待中鋼(2002)營運。(圖/資料照片)

記者林潔玲/台北報導

隨著旺季到來而中國大陸鋼鐵需求並未見到明顯的季節性回升之下,使得中國鋼品流通價格在9月出現下跌走勢。法人預估,2014年鋼鐵金九銀十旺季不旺,因此保守看待中鋼(2002)營運,中鋼今(29)日股價收黑。

中鋼先前開出的10~11月內銷盤價以平盤開出,原本在寶鋼與中鋼於Q3接連開出平盤止跌的盤價後,市場對於接下來的金九銀十旺季產生期待,但目前來看,中國鋼鐵需求不振,終端鋼材價格將難以提升,法人認為,2014年鋼鐵金九銀十旺季不旺。

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第三季受惠於原物料價格跌幅遠大於盤價跌幅,中鋼毛利率可望創近三年新高,鐵礦砂與煤為中鋼鋼鐵事業成本的最主要來源,觀察國際鐵礦砂價格,第二季到第三季之間下跌約30.44%,原料成本跌幅仍大於銷貨價格,因此預期Q3毛利率將提升至13.57%,為近三年的高峰。

中鋼2014年在盤價跌幅大幅小於成本跌幅下,法人預期可推動稅後EPS回到2011年的水準,但在原物料持續走弱,且中國流通鋼價持續下跌之下,預期中鋼銷貨價格將難以獨善其身。

觀察目前股價淨值比約1.35倍,位於歷史區間1.2~1.6倍中間位置,因此法人給予中鋼中立的投資建議。而在權證市場中,根據權證王APP資料顯示,目前連結中鋼的相關權證標的有24檔,以NS富邦最熱,成交量超過1250張。

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