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美債

美國聯準會(Fed)宣布本季利率維持按兵不動,但會後聲明刪除「耐心」措辭,被認為是敞開降息大門的暗示,而時序也即將進入下半年的開始,全球開始吹降息風,這讓投資人開始關注股債配置調整。對此,德意志銀行財富管理的亞洲投資策略主管劉佳今(21)日表示,在全球央行採貨幣寬鬆、景氣緩步復甦、需求強勁且資金寬鬆等影響下,下半年資產表現看好「債優於股」,特別是美國投資級公司債以及亞洲中國高收益債等受惠於降息的債券,建議投資人調高債券持倉,股票方面則為謹慎看待。

英國金融時報指出,台灣壽險業者持有約14%的長期美國公司債,一旦新台幣升值,有可能對美國債市構成系統性風險,甚至影響美國聯準會(Fed)決策。對此,中央銀行今(5)日直指該報導過度誇大,央行也表示,台灣壽險業者海外投資占美國公司債券市場整體規模比重甚微,不僅難以對美國債券市場產生重大影響,更不可能左右美國貨幣政策。

中美貿易戰升級之際,市場關註中方有何反制措施。美國財政部15日公布的數據顯示,今年3月中國減持了104億美元美國國債,為4個月來首次減持。中國持有美債總額降至約1.12兆美元,是2017年以來最低水平,但仍然是美國最大海外債主。

隨著美中關稅戰升溫,外界開始討論北京政府大舉拋售美國公債的可能性。但美國財經網站CNBC分析,此舉將帶來兩大現象,也就是美債價格降低、美元走貶,反而會幫了總統川普的忙。華爾街分析師更認定,拋售美債是中方自我毀滅的核彈級選項。

中美貿易談判遲遲無法突破僵局。美國如期在周五(10日)對2000億美元的中國貨物關稅從10%上調到25%。中方立即還擊,稱未來將採取反制措施,不過迄今尚未有公布具體內容。

最近1次倒掛是出現於2006年底至2007年初,隔(2008)年即發生金球金融海嘯。究竟,Fed凍升及殖利率曲線倒掛是否意謂全球經濟衰退降臨?

華南金今(19)日舉行媒體春酒,根據了解,華南金今年投資台股的可動金額達到120億元,相較於去年的100億元,增加了20億元。

台灣人到底有多愛買ETF?根據統計,截至2019年1月底,ETF整體規模達8,519億元,投信募集ETF基金續夯,其中特別是債券ETF規模狂飆,債券ETF規模來到4,607億元,占比達54%,光1月規模便成長851億元,顯示從2017年至今已成長10倍以上。法人表示,台灣人愛配息,且現在債券ETF管理費遠低於主動型的債券基金,而波動度又低,成為熱門首選;究竟投資債券型ETF有哪些要注意的地方?哪些標的將成為趨勢?

台股回溫、企業年底資金需求旺盛,挹注京城銀的獲利,京城銀今(11)日公布元月份獲利,自結稅前損益為6.94億元,每股稅前盈餘(EPS)為0.61元,較去年同期大幅成長35.6%。

據美國財政部1月31日公布的數據,台灣持有的美債在去年11月底下滑至1554億美元(約4.78兆元台幣),較10月減少70億美元(約2151.8億元台幣),減少金額為2007年來單月最大,持有金額創下2011年8月以來新低。同時,在美中貿易戰持續之際,中國大陸持有的美國國債總金額也下降到了一年半以來新低。

2019年新春開市第一天,台股就大跌173點,昨(3)日因蘋果(APPLE)下修財測再續跌勢,台股翻紅夢破滅!而大戶資金為求避險,加上10年期主流公債殖利率下跌,投資人紛紛棄股轉債,使台債轉為多頭聚集。

大陸9月份減持美債137億美元,降至1.1514兆美元,雖然持有總規模仍位居第一名,但這是連續4個月以來減持美國國債,為2017年6月以來新低,市場人士認為,拋售美債最主要原因可能是因為雙方貿易戰所帶來的影響,外界視為減持美債是回應貿易戰的手段之一,透過拋售美債,讓外匯存底下降來穩定匯率,以利支撐人民幣態勢。

邁入2018年年尾,各家投信投資機構紛紛發表明(2019)年投資展望。自2008年以來,全球經濟持續復甦成長,目前進入「late cycle」(景氣循環末升段)。而美國持續升息、再加上市場風險頻頻出現,導致股債市波動加劇,投資人面對未來顯得謹慎且遲疑。究竟明年該如何布局?

針對立法委員提議,中央銀行應調升貼放利率、縮減台美利差以留住外資,央行總裁楊金龍昨(22)日於財委會備詢時回應,外資投資台灣,主要是看上台股的現金殖利率而非貨幣市場利率。外界解讀,總裁的言下之意,就是就算央行升息,也無法成功留住外資,因此央行不會為此升息。

根據美國財政部16日公布資料顯示,中國今年8月所持美國國債規模,比7月減少59億美元,來到1.1651兆美元,已經連續3個月減持,持債量創14個月新低。

富邦金控今天(29日)舉行法人說明會,旗下子公司富邦人壽表示,下半年投資以加碼海外債券為主。是否受到金管會縮限壽險業海外投資比重影響?富邦人壽表示:「目前還有10%的空間。」

中美貿易戰開打,全球兩大經濟體的交手,引發國際社會高度關注。前世界銀行(WB)副行長林毅夫接受星媒專訪指出,川普繼續出任美國總統,中美貿易戰就會持續下去,北京只能「以牙還牙」反擊,掌握美企利潤、美債等籌碼。

人民幣在連6個月貶值後,本月又接連7天走貶。28日早上開盤報1美元兌6.61元,但在中盤拉升報6.6080元。據傳,人民銀行進場,干涉人民幣貶值的跌勢。總經研究機構SGH Macro Advisors執行長Sassan Ghahramani指出,人行有可能因人民幣持續貶值,將持有的美債減碼。

持有大批美債的中國,一旦美方在貿易問題上持續進逼,拋售美債可說是應對川普的大絕招。對此,北京涉外人士警告,拋售美債或許是種手段,卻得面臨兩大困境,一是各國正減持美債,拋售出去怕找不到買家、二是若要真拋售美債,可能致使美方誤判,認為北京真要在貿易問題上扯破臉,中美關係恐怕就此玩完。

美元這波升勢來得又急又快,加上日圓持續貶值,步步逼近111價位,儘管新台幣也走貶,不過貶幅相對較小,根據台銀最新牌告顯示,日圓現金賣出價今(18)日盤中一度走低至0.2721,逐步向0.26字頭靠攏,再度創下3個半月以來新低價位。

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