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先探投資週刊

自從蔡英文總統上任之後,就積極推動非核家園,並招商引資發展離岸風力發電,去年初也炒熱相關風電股的股價,出現飆漲走勢。日前由海洋風電所主導的國內首座離岸風場正式開工,預計今年底完工。

貿易戰轉趨惡化,歐洲經濟受創不輕,德法兩國都有調降今年GDP成長的壓力。這波油價下跌,俄羅斯股市卻逆勢走高,是個異數。

美國總統川普在五月十日宣布對中國二○○○億美元商品開徵二五%關稅,美中貿易戰火全面升高,也造成全球股市新一波的下跌,道瓊指數一度跌破年線,從二六六九五.九六急殺到二四六八○.五七,Nasdaq指數也從八一七六.○八殺到七二九二.二二,美國各大指數都跌破年線

隨著股東會陸續召開後,接下來就是年度除息大戲登場,正值全球股市在美中貿易戰陰影中大幅震盪,哪些個股有除息行情可期?

美中貿易戰衝擊下,全球實體經濟受衝擊,已是不可避免的景況,現在投資人或許對經濟下滑的感受還沒那麼強烈,但金融市場的表現往往最為領先經濟的基本面,每當經濟表現不佳時,最接地氣的內需產業,營運往往也最不受影響,這預料會是未來一段時間資本市場投資的主旋律。

美中貿易戰轉趨惡化,兩國目前仍處於各自放話階段,看不出緩和現象,重創全球金融市場表現,國際油價也在五月下旬不敵市場賣壓而重挫。西德州原油和布蘭特原油都在五月二十三日分別跌破每桶六○、七○美元支撐後續跌。

由於美中貿易戰促使台商回台設廠的趨勢增溫,今年台商回台的投資金額已經成功達到先前政府所設下的三千億元關卡,而如今在貿易戰戰線持續拉長的情況下,台商回流所帶動起投資熱潮,應該能讓營建類股包括:冠德、興富發、華固、長虹、國建、基泰、達欣工、德昌、雙喜、中工,都有望大大受惠。

郭董預告有比金融海嘯更大的海嘯會在後面襲來,大家聽到金融海嘯已經夠驚悚了,現在從郭董口中說比金融海嘯更大的海嘯會直撲而來,這回大家更恐懼了。

美中貿易戰延續到六月,雙方持續放話不妥協,市場充滿不確定性;所幸台商資金回流,稍微抵銷外資賣超匯出壓力,基本上選股以內需及高殖利率者為主,諸如食品、營建、資產、餐飲,尤其擁有不錯殖利率者;電子股五月營收可能因為華為急拉貨部分將有不錯表現,但以跌深反彈為主。

美中貿易戰打得火熱,但兩大國得以無後顧之憂卯足全力打貿易戰,靠的就是強勁的內需支撐經濟,能搶下兩大國內需商機的國內業者,營運自然也能逆轉勝。

就像在「侏羅紀公園」的片尾,最後秀出的一句話:「生命最後總會找到出路!」這次在美中從貿易戰打到科技戰的衝突對立中,資本市場受到很大的影響,尤其是與華為有關的供應鏈都受到很大的衝擊,像Xilinx、ADI、Lumentum、Qualcomm、Intel、美光等股價都受到很大的回檔修正。

華為啟動「備胎計畫」,凸顯中國發展芯片自主的迫切性;自主可控概念在A股掀起波瀾,也代表目前的半導體產業安全可控程度不足。

在九○天寬限期前,華為加大力道向下游供應鏈拉貨,讓原本供不應求的COF更加吃緊,連帶Oppo、Vivo也加入戰局,易華電、頎邦等廠商將受惠。

低股價淨值比的個股,並非全然高含金量,卻也藏著部分具有潛力的公司,營運前景是篩選的基本條件,穩定配息為加分項目,逢低布局則是操作原則。

全球股市幾乎是從五月開始就一路下跌,先川普終止美中貿易協商,直接將中國輸美兩千億美元貨品關稅從十%調升至二五%,並揚言剩下三千億美元輸美產品關稅都將調升至二五%,震撼全球股市;接下來又對全球第二大手機銷售商華為開刀,禁止產品輸美,緊接著科技大廠大多與華為切割,停止業務往來。

在五月之前,市場原本高度寄望的美中貿易戰可望和平落幕,但萬萬沒想到美國總統川普無預警地在推特發布,自五月十日起對價值二千億美元中國輸往美國貨品將課以二五%高關稅,突如其來的舉動,不僅震撼產業界,更直接衝擊金融市場,全球股市均出現重挫走勢。

美中貿易戰局步步升高,從川普對中國商品二○○○~三○○○億美元開徵二五%關稅,最震撼全球的是川普對華為七○家相關企業祭出關鍵零組件禁售令,這是去年中興通訊事件以來,對IT產業造成的最大衝擊,這個政策宣布之後,3D感測元件的Lumentun率先宣布產品停止供應華為,接著Xilinx、Skyworks、高通等也加入行列,接著是Google宣布Android更新系統不再支援華為,這場貿易戰正式升格到科技戰的範疇。

川普對華為制裁、美國電子大廠配合,美中貿易戰又進入另一個階段,對於原本景氣就處於動盪不穩定的台灣電子業,同樣也將承受壓力,前陣子強勢股如IC設計、PCB及散熱族群紛紛補跌。

日前,美國總統川普正式簽署行政命令,將華為列入出口管制實體清單。此舉等同切斷了華為的晶片供應,不能再從美國購買晶片,消息一出,多家主力供應商股價連跌數日。儘管隨後這項禁令獲得展延九○天,但此事緊接在關稅升級之後,對資本市場帶來的衝擊明顯。

美中貿易戰越打越烈,即使越南近五年的勞工成本上漲五成,廠房成本也漲了兩倍,但還是比現在中國設廠成本便宜很多,成為外資設廠的新寵。就連中國企業近三年也跑到越南設廠,申洲國際是中資企業在越南投資最成功的案例,近期股價受到貿易戰波及的力道也最輕微。

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