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保德信投信

6月底G20川習會優於市場預期,短線市場情緒有利於風險性資產表現。富邦投信指出,AI產業需求趨勢未改,景氣下半年有望轉佳,加上全球5G建設持續擴增,顯示半導體、5G等AI產業長期成長趨勢不變、科技類股景氣後續有望逐漸回溫,是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇。

距離美國聯準會(Fed)公布最新利率決策不到1個小時, 保德信策略報酬ETF組合基金經理人歐陽渭棠認為,升息1碼是必然的結果。不過,國內投資人不必過於擔心,因為台灣經濟基本面相對穩健,股、匯市都有相當競爭力,未來觀察重點應該會落在美元走勢、通膨風險趨避狀況、原物料價格變化等變數。

台積電、大立光電子雙箭頭重挫,大盤一度失守9400點,並摜破月線支撐,短中期技術指標開始轉弱,台股回檔的聲浪升高。大盤今(18)日下跌7.27點或0.08%,驚險守住9400點,以9400.97點作收,成交金額達1012.49億元,三大法人買超逾22億元。

保德信投信指出,根據統計,目前保險業者及退休基金著墨新興債比重僅4%,估長線可望提高到8%,約1.92兆美元資金將湧入新興債,而2012年新興市場債券型基金的淨流入規模不過約700億美元,在這樣的龐大潛在需求下,即使今年新興市場債將有3500億美元的發行量,市場也將有足夠的胃納需求來承接。

台股近一週出現反彈走勢,法人紛紛表態看好台股表現。保德信投信表示,外資近兩個月最大賣壓已過,資金動能有加溫可能,下檔年線具有重要支撐。德盛安聯投信則認為,台股止穩向上的趨勢沒有改變,而向上的幅度將視國際市場走勢與產業第三季業績表現而定。

歐洲央行將維持目前或更低基準利率水準「很長一段時間」,預期歐洲貨幣政策將與美國有不同走向。保德信投信表示,顯示歐洲貨幣政策將持續傾向寬鬆,即使美QE退場,對歐洲股市的資金退潮壓力有限。反倒是歐洲下半年在經濟動能、企業獲利及價值面都浮現投資利基,可望帶動歐股急起直追。

台股周線連4紅,加權指數近一周上漲1.79%,持續創下2013年新高,最終收在8280點,周量略為擴大到4,200億元,法人表示,在外資熱錢大幅流入,配合證所稅廢除議題的發酵下,表現相對優於其他亞股,且由於全球股市未有太大利空,有助台股加權指數於7,800到8,000築起下檔馬其諾防線。

在外資一路買超相挺下,台股自波段低點7688點以來,上漲約600點,同時推升台股市值一舉突破23兆元,來到23.16兆元,創近2年新高,相較2012年底時增加1.81兆,若以約900萬的證券開戶數計算,則2013年以來,平均每位股民賺超過20萬,可說是最好的母親節禮物。

日經225指數年初以來漲幅超過三成,即便日圓快速貶值,但換算成美元後,仍有18%漲幅的亮眼表現,傲視全球主要股市。法人表示,經濟基本面回溫、企業獲利成長與外資回補行情,將是日本股市持續走揚的重要利基。

台股本周穩守8000點後,指數進一步向上突破8100點,周線連三紅。保德信投信投資長余睿明表示,台股目前已來到整理區間上緣,能否再進一步向上觸及8,500點,除證所稅議題對國內投資人信心有所影響,國際情勢也牽動外資神經,預期各國政策仍有調整空間下,台股逐季墊高的趨勢不改。

4月以來,由於日本央行貨幣政策的寬鬆幅度超出乎市場預期,造成日圓走貶,風險性資產轉強,新興美元債及當地債雙雙走升,其中,新興美元債再歷經第一季修正後,4月大幅反彈,JP Morgan 新興美元債指數漲幅超過2.5%,年初至今的表現翻正,成為近期表現最佳的債券種類。

美股大漲,引領台股30日開高走高,在三大法人同步買超下,加權指數終場上漲0.8%,收在8093.66點,不僅突破前高8089點,更收創一年高點,成交量也同步擴張到972億元。法人表示,指數若要進一步挑戰8200點,成交量需要進一步放大至千億元以上。

受到亞股拖累影響,台股26日收8022.06點,僅上漲0.31點,成交量為901.69億元。保德信投信投資管理部協理葉獻文表示,近期盤勢主要由外資主導,在其買盤回補大型、權值股之情況下,將加權指數撐在8,000點以上。因加權指數目前已接近整理區間上緣8,200,後續以盤整方式消化賣壓的可能性高。

受到匯豐中國4月製造業指數初值僅50.5,來到兩個月低點,以及廣州的地產調控新政策出台、市場傳言國際資金流出等衝擊,導致滬指本周大幅走跌。展望後市,法人表示,從基本面與政策走向來看,預料陸股下半年有機會重啟新一波的行情。

金融及部分蘋果概念股表現疲弱,台股23日開低走低,盤中一度測試7,900點關卡,加權指數終場下跌0.34%,收在7942.77點,成交量為735.48億元。法人表示,受到量能不濟影響,台股上攻動能有限,預估指數將維持7600-8100點間震盪。

全球第二季起,受到美國自動減赤拖累,經濟數據轉趨疲弱,加上國際情勢不穩,使得避險情緒升溫,美國十年期公債殖利率快速下滑至1.7%,同時,JACI投資級亞債指數則再創新高。法人表示,隨著美債殖利率下跌抵銷利差微升的衝擊,加上既有利息收入讓亞債近期走勢得以持續上揚。

巴西央行17日宣布升息一碼,利率由歷史低點的7.25%調升到7.5%,以壓抑國內逐漸升溫的物價,法人看好,隨著當地通膨降溫,投資重回復甦軌道,可望帶動整體經濟回升,巴西將重獲市場資金青睞。

台股本周走勢漸入佳境,擺脫國際利空的接連襲擊,尤其周五在半導體類股領軍大漲,配合金融股表態,加權指數開高走高,將前四日壓縮震盪的頹勢一掃而空,不僅收復短、中、長期均線,並突破7900點關卡,以7930.8點作收,上漲1.79%,成交量也放大至861.9億元。

黃金近一個月大跌超過13%,保德信投信表示,金價修正反映出三大訊息:全球經濟復甦、歐債危機消除、以及美國QE終將退場,前兩者將降低避險需求買盤,QE退場則暗示美元價值的回升,削減黃金的投資替代性,均暗示可能影響經濟的各項風險正在逐漸消退,黃金的保值需求也開始受到衝擊。

法人表示,雖然利空襲擊,讓台股蒙上一層陰影,不過美股創新高可視為一個重要正向指標,外資空單亦開始轉為多單水位。目前大方向仍維持偏多操作,但下周須留意量能表現,並指數可以在7850止穩。

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