AI股漲多回吐一日行情 郭明錤提4大警訊

2023年08月25日 11:28

▲▼NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

記者蕭文康/台北報導

NVIDIA公布財報後股價先盛後衰出現一日行情,台股中的AI股也同步漲多拉回整理,對於近期AI供應鏈及股價看法上,天風證券分析師郭明錤提出4大不同於市場樂觀的看法,包括NVIDIA第3季營收低於一些投資人預期、第4季季增率放緩至持平、沒有同時看到證明可持續獲利的AI服務商業模式及股價漲多獲利了結。

郭明錤今在《X》發文表示,他所交流的投資人,根據對NVIDIA的CoWoS出貨量與付款條件的假設,部分是期待NVIDIA能提出對第3季營收165~175億元的預期(NVIDIA公布160億美元)。所以當媒體報導NVIDIA的財測擊敗市場共識時,對這些投資人來說其實是低於預期的。

另外,從基本面看,NVIDIA的CoWoS第四季出貨QoQ增速將顯著放緩至約持平,郭明錤說他相信至少對部分短期交易者來說,這不是一個正向訊號,特別是股價已經漲多時。

另一個影響AI股價的短期因素是在ChatGPT流量顯著下滑時,並沒有同時看到證明可持續獲利的AI服務商業模式。除了NVIDIA AI晶片的出貨量,這個議題對AI股票的影響力在可見未來將會逐漸增加。

此外,預期短期內可能會有更多投資人從股價已經漲多的AI供應鏈股票獲利了結。但因AI正向趨勢仍在 (投資人可能也沒有太多其他更好的產業之投資選擇),故投資人仍積極尋找股價上尚未反映AI正向趨勢的受惠者。
 

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