川普民調指數創新高 法人點名3族群趨吉避凶

▲▼ 美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統川普。(圖/達志影像)

記者周康玉/台北報導

貿易戰紛擾不斷,投資人情緒隨之起伏,「大起大落」也將是中短期內的市場新常態,美國總統川普民調支持度指數近日卻在此時創歷史新高。法人建議下半年股市布局仍應著重「趨吉避凶」,以度過市場震盪期。

根據Bloomberg資料顯示,6月來到上周為止,川普民調支持度指數增加1.6個百分點,來到43.5%,為歷來新高;同期間,S&P 500指數也同步走揚,站回月線、季線之上,呈現強勢反彈走勢。

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第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,若觀察2015年中川普正式宣布參選美國總統以來,川普民調與美股走勢亦步亦趨,相關係數達0.71,呈現「高度正相關」,代表股市表現被川普選民視為重要政績,更是攸關其能否連任成功的關鍵指標。

▲▼民調支持與美股表現。(資料來源:Bloomberg)

所謂「趨吉」,則是將資金轉進衝擊有限、獲利能力或潛力大的族群,如:AI軟體、水電瓦斯、REITs、利基型市場等。所謂「避凶」,就是降低貿易戰曝險度較高的產業或個股,如:半導體、電腦硬體、汽車零組件、耐久財等。

葉菀婷表示,AI產業今年整體獲利年增率上看62%,表現優於整體科技產業,主要是因為其以軟體、平台服務為主,橫跨全球,不在本波貿易戰的課稅範圍內。而水電瓦斯與REITs屬於高股息的資產,因為挾著高股利的優勢,在未來降息循環中,容易吸引資金青睞。

另外,特殊利基市場如:印度、東協等,其中,印度近期國會大選結果出爐,現任總理莫迪主導的印度人民黨,在下議院席次過半,取得壓倒性勝利,並帶動印指突破4萬點大關,看好未來政策紅利與強勁內需市場帶來的投資機會。

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