從黑天鵝到灰犀牛..全球金融市場瞬間變調 加碼這些資產可保命

▲股市,股票,投資人,財經。(圖/路透社)

▲國際情勢瞬息萬變,使得全球金融市場動盪不安,投資人布局有眉角。(示意圖/路透社)

記者紀佳妘/台北報導

全球金融市場因面臨美國期中選舉結果的政治不確定性,加上聯準會(Fed)偏鷹派的談話,以及IMF下調今、明(2019)年全球經濟成長率,反映貿易戰與信貸收緊可能使得世界經濟成長動能減緩,造成全球風險性資產賣壓湧現,市場震盪劇烈,投資人增持低波動資產意願提升。

根據投信投顧公會資料顯示,今年以來境內跨國投資組合平衡型基金規模增加121.31億元,成長14.26%,整體規模逼近千億大關達971.74億元。永豐投信指出,過去一個月中,美國10年期公債殖利率持續在3.10%至3.24%的高檔區間,信用債因風險偏好下降,利差逐漸擴大,價格均呈現下跌,投資級債跌幅較小,可轉債則跌幅較重。

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此外,向來有「恐慌指數」之稱的VIX指數一度突破25,創下今年2月以來最高,全球股市呈現震盪,最主要是受加速走高的公債殖利率、貿易戰擔憂、地緣政治風險、美國期中選舉疑慮、義大利財政預算等不確定性,引發全球市場賣壓湧現。

再從政經面觀察,月初美國期中選舉結果如民調顯示為共和、民主黨分治參眾兩院,美國聯準會也維持利率不變,重申採取漸進升息步調,市場預期12月升息機率仍高。根據CME FedWatch聯邦利率期貨升息機率顯示,12月聯準會再升息一碼可能性為72.3%。

永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝表示,隨著期中選舉底定及市場提前反應美國升息持續,整體不確定性因素減少,市場焦點將回歸經濟基本面。

根據FactSet數據預估Q3企業獲利年增率為25.2%,目前已有高達9成企業已公佈第3季財報,鄭鼎芝說,後續仍得觀察政府財政和貿易政策方向,金融市場在恐慌性拋售重跌後信心有待恢復,加上消息面反覆,風險與估值的重新衡量將使市場波動加大、持續震盪,資產輪動快速,投資布局上建議仍以控制風險、多元資產的穩健配置較為理想。

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