土耳其里拉在貶什麼? 懶人包讓你1分鐘就看懂!

▲▼ 土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)。(圖/路透社)

▲ 土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)。(圖/路透社)

財經中心/綜合報導

受到美國調高土耳其鋼鋁關稅影響,土耳其貨幣里拉(Lira)日前一瀉千里,瞬間爆貶20%,結果外界擔心的全球金融風暴還沒引爆,貨幣大戰卻先開打;德意志銀行(Deutsche Bank)因此賺入3,500萬美元(約新台幣10.8億元),日本炒匯散戶(渡邊太太)反被迫停損出場。整個事件尚未結束,想避免成為炒手獵殺對象,你必須搞懂以下幾件事:

Q1、為何里拉會發生崩跌?

美國在8月10日要求土耳其釋放遭以恐怖主義罪名逮捕並軟禁的美國牧師布朗森(Andrew Brunso)卻遭拒,美國總統川普(Donald Trump)因此在推特上宣布,已授權對土耳其的鋼鐵及鋁施加雙倍關稅,「美國與土耳其的關係現在並不好,現在鋁的關稅會提高到20%,鋼材會提高到50%」,消息一出便讓原本就脆弱不堪的里拉因而狂瀉。

Q2、土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)的立場?

然而對於美國的手段,艾爾段顯然毫不害怕正面迎擊,除了先向人民信心喊話,勸告人民「這和我們滅頂或是完蛋根本不同;土耳其的經濟動能依然穩固、強大和健康,且未來仍會繼續如此。」

不僅如此,艾爾段甚至更為強硬地宣示,作為反擊,土耳其將抵制美國電子產品。他表示,「美國有iPhone還有三星(Samsung),我們國家也有維納斯(Venus)和偉視達(Vestel)」。

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▼美國總統川普。(圖/路透)

▲▼美國總統川普。(圖/路透)

Q3、土耳其會變得怎麼樣?

由於前往土耳其的成本相對變低,也造成歐美人士前往土耳其渡假的好時機。英國旅遊巨頭托馬·庫克公司(Thomas Cook)就表示,土國危機後,赴土耳其旅遊的訂單爆增63%。全球最大旅遊集團TUI表示,土耳其目前也竄升到第三受歡迎的旅遊目的地。

然而相對於外國觀光客的喜悅,一般土耳其民眾卻因購買力下滑而苦不堪言:對當地民眾而言,這等同金幣價格一周暴漲35%,就有貴金屬商店店員表示,近來土耳其金幣的銷售至少減少7至8成,一般民眾已經買不起金幣。英國《金融時報》7月27日便曾報導,土耳其的麵包師工會宣布全國的麵包價格將調漲15%,種種現象顯示土耳其物價正快速飆漲。

不僅如此,土耳其人民也因為此次貨幣危機,被迫修改人生規劃。有當地大學生在伊斯坦堡指出「我原本計劃明年到海外留學,但是里拉重貶計畫可能泡湯了。艾爾段的外交政策導致了這些問題,把所有人都變成土耳其的敵人。」

Q4、還有什麼市場會受到影響?

投資人因擔憂銀行對土耳其資產的曝險程度,帶動具有避險性質的貨幣如瑞朗和日圓升值;美元兌主要貨幣則是升貶互見。星展集團認為,土耳其政經情勢的動盪可能蔓延,並對其他較弱的新興經濟體帶來信心危機:過去數月阿根廷和巴西已發生類似的情節,在美國對俄羅斯實施新制裁後,盧布也大幅走弱。

此次土耳其的危機對歐洲金融業有顯著的影響,尤其是西班牙和法國的銀行,歐洲央行(ECB)可能因擔心這些金融業無法承受里拉大幅的貶值,發生外幣貸款(佔土耳其銀行業資產的40%)違約的情況。

雖然土耳其銀行業的不良貸款仍然低至3%,但評級機構穆迪(Moody’s)警告稱,隨著危機惡化,壞帳有上揚的風險。而歐洲金融業佔MSCI歐洲指數的權值最大,達19.4%。

▲▼ 土耳其貨幣里拉暴跌,彭博分析,情況比雷曼兄弟倒閉還遭。(圖/路透)

▲土耳其貨幣里拉暴跌,彭博分析,情況比雷曼兄弟倒閉還遭。(圖/路透)

Q5、未來會如何發展?

資產管理公司「財富管理」(Rich Management)執行長薩裘(Aly-Khan Satchu)表示,若艾爾段仍然拒絕調整利率,那這場美土戰爭註定沒有勝算,土耳其人迎來的只剩里拉的全面崩跌。他更直言,「我們可以想像貨幣全面崩潰時,物價通膨飆漲,到時土耳其人就得推著整個手推車的里拉去買一條麵包。」

事實上,國際兩大信評機構標普(S&P)及穆迪(Moody’s),在17日先後調降土耳其的主權信用評等。

標普將土耳其主權信用評等由「B+」降至「BB-」,打入更深的「垃圾」級別,對前景展望則保持「穩定」。標普認為,里拉大幅走貶,對企業及土耳其財政產生負面影響,這會對銀行帶來壓力,更預測里拉匯價將劇烈波動、衝擊國際收支情況,最終將會影響當地經濟,預估在明年,土耳其經濟可能出現衰退。

至於穆迪,則將土耳其的主權信用評等由「Ba2」下調至「Ba3」,同樣落入更低的垃圾債等級,展望亦下調至「負面」。穆迪指出,里拉走貶將加劇土耳其的通膨狀況,並影響其經濟成長;因當地對外的融資需求相當龐大,國際收支平衡的風險也會持續增加。

關鍵字:土耳其,里拉,美國,川普,關稅,新興市場

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