先探/金融家參訪團巡禮

(圖/先探投資週刊 提供)

股神巴菲特日前在股東會上,坦承看走眼雲端與電商巨擘亞馬遜;證明每個投資人都會有盲點,如何擴大視野,並多看、多聽、多想為投資致勝的不二法門。因此,〈金融家聯誼會〉多年來秉持著該理念,引領讀者掌握趨勢、洞燭機先。

文/馮欣仁

實地走訪企業是投資相當重要的一環,〈財金文化金融家聯誼會〉秉持著「行萬里路,勝讀萬卷書」的理念,每年都會舉辦國內與國外的企業參訪團;希望藉由實地觀摩企業營運與企業主互動,讓每位參與者能夠更深入了解該企業的整體營運狀況,進而增強投資的敏銳度與研判力。過去幾年,〈金融家〉針對全球產業脈動,安排不同產業與企業的參訪,達到事半功倍的效果。

五月二十一、二十二日兩天,再度由謝金河社長領軍,鎖定與矽晶圓、人工智慧(AI)、電動車、3D感測、機器人與自動化設備等相關產業,分別走訪了世芯KY、美琪瑪、所羅門、牧德與環球晶等企業。這些個股的市值與股價從去年以來均大幅成長,主要是因站在對的產業趨勢以及本身營運與獲利表現亮眼所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AI、矽晶圓驅動半導體新革命

AI被視為是翻轉產業的革命性技術,因為AI是發展自動駕駛、機器人、工業四.○的基石。國內像是台積電、創意、世芯KY、智原等是少數能夠吃到AI商機的廠商。例如:晶圓代工龍頭台積電多次在法說會強調,受惠於AI應用崛起,促使高速運算(HPC)晶片需求大增,已成為台積電四大成長引擎之一。

由於AI應用已經開始被大量應用在雲端運算、自駕車、加密貨幣及區塊鏈、智慧型手機邊緣運算等領域,系統廠為了與同業進行差異化,運算處理器已由繪圖處理器(GPU)轉向自行開發特殊應用晶片(ASIC)。為了降低自行設計ASIC的風險,因此,外包給有經驗的IC設計服務廠就成為最佳解決方案;對於創意、世芯、智原等ASIC設計暨IP服務業者來說是一大商機。

今年以來漲勢凌厲的兩大族群,除了被動元件之外,另一族群即是矽晶圓。日前矽晶圓巨擘日商勝高(Sumco)召開法說會,除了預期矽晶圓價格今、明兩年將持續調漲外,也預期矽晶圓恐將缺貨缺到二○二一年。受惠於八吋與十二吋晶圓漲價,環球晶第一季獲利年增近七倍達二七.七九億元,EPS六.三六元,創單季歷史新高。除了環球晶之外,其他像是台勝科、合晶、嘉晶等,同樣第一季獲利均繳出亮眼成績單。展望第二季,整體矽晶圓產業環境並未改變,相關個股營運將持續看俏。

牧德、所羅門搶攻工業四.○

受惠工業四.○及中國製造二○二五效益,帶動自動化設備需求持續升溫,但也導致關鍵零組件如滾珠螺桿、線性滑軌與機器人減速機等大缺貨;促使滾珠螺桿與線性滑軌大廠上銀與亞德客KY雙雙飆上歷史新高。專攻PCB檢測設備的牧德,受惠於軟板、硬板AOI四.○以及半導體設備需求強勁,營收連續十二個月創單月歷史新高,今年第一季稅後淨利達二.○一億元、年增二三五%,EPS達四.七二元,改寫單季歷史新高。

第二季進入傳統旺季,公司已規劃好兩班制,並且以租用成品倉及縮短組裝流程來增加產能,從原物料採購到出貨的時間,已由九周縮短到七周,增加生產循環次數,對於產能的提升將大有助益,以因應PCB旺季訂單的需求。由於基本面成長動能強勁,日前牧德更被納入MSCI全球中小型成分股。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊1988期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

(圖/記者先探雜誌攝)

關鍵字: 先探投資週刊

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

00940成分股今開獎!點名2檔除息個股 廣達股價攀新高

00940成分股今開獎!點名2檔除息個股 廣達股價攀新高

元大台灣價值高息ETF(00940)將於今(29)日盤後公告成分股,由於依規定需上市後90天內配息,除透過平準金外,為維持一定配發水準,市場點名近期除權息個股就是00940買進標的,包括光寶科(2301)除息前一天投信大買逾萬張,廣達預計二周後除息,昨日投信買超逾5000張,今股價在買盤推升下大漲逾5%,創下新高。

2024-03-29 10:24

資金不去中國回流台灣 謝金河:建商越打越強壯

資金不去中國回流台灣 謝金河:建商越打越強壯

財信傳媒董事長謝金河發文表示,建商正在兵肥馬壯的路上!謝金河表示,雖然房價上漲是眾矢之的,但由於資金回流台灣,建商在政策打壓下,似乎愈打愈強壯。

2024-03-29 10:22

碧桂園財報月底前無法如期公布 4/2起停牌

碧桂園財報月底前無法如期公布 4/2起停牌

中國房地產開發商碧桂園原本預計於 昨( 28) 日開董事會審議 2023 年度財報,但在昨深夜公告,無法在3月31日或之前公布2023年財報,依規定,碧桂園將於4月2日上午9時起暫停在港交所買賣。

2024-03-29 09:59

債券ETF再迎千金 00937B站上千億大關創最快紀錄

債券ETF再迎千金 00937B站上千億大關創最快紀錄

通膨降溫趨勢不變,聯準會(Fed)年內可望降息3碼,債市多頭格局可望延續,也使得投信發行的債券ETF投資熱度不退,截至28日止,整體債券ETF規模已突破2.3兆元,今年來增加近3257億元,規模超過千億元的債券ETF也增加至7檔,最新上榜的為投等債ETF人氣王00937B群益ESG投等債20+,最新規模為1017.95億元,寫下台灣單檔債券ETF規模最快突破千億元的紀錄,上市至今花不到100個交易日。

2024-03-29 09:45

萬海新闢印尼-西印度直航航線 4/26開航

萬海新闢印尼-西印度直航航線 4/26開航

2024-03-29 13:47

台積電漲10元收779 台股大漲148點來到20294點

台積電漲10元收779 台股大漲148點來到20294點

受到美國股市漲多跌少激勵,台股也有不錯表現,今(29日)台股開高走高,終場大漲148點來到20294.45點,漲幅0.73%,成交量4753.86億元。

2024-03-29 13:35

清明連假加賞花季 台灣虎航起飛前三小時受理報到

清明連假加賞花季 台灣虎航起飛前三小時受理報到

四月清明連假將至,又遇上賞花季,為避免出國人潮流量增加,進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程,甚至可能造成旅客趕不上航班的情況,台灣虎航今(29)日宣布,連假期間自2024年4月4日起至2024年4月7日止,凡是於桃園機場出發的航班,台虎將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續,並建議旅客儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續,以避免後續過程壅塞,導致旅客可能趕不上航班的情況。

2024-03-29 13:20

中油啟動平穩機制 國內油價下周不調整

中油啟動平穩機制 國內油價下周不調整

聯合國安理會首次通過決議,呼籲以哈停火,加上美國上週商用原油庫存增加,預計國際油價將持續走跌,不過依浮動油價調整機制作業原則,國內油價下周恐調漲,惟中油啟動平穩機制,下周汽柴油預計不調整。

2024-03-29 10:56

台積電漲2元至771 指數漲50點

台積電漲2元至771 指數漲50點

美股周四(28日)漲多跌少,台股今(29)日以小漲9.79點、20156.34點開出,漲勢擴大,指數上漲50點,台積電漲2元至771元。

2024-03-29 09:03

FTX創辦人竊客戶80億美元 7罪名重判25年

FTX創辦人竊客戶80億美元 7罪名重判25年

已破產的加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)因竊取客戶80億美元,今天被法官判處25年徒刑。班克曼-佛里特矢言上訴。

2024-03-29 07:28

讀者迴響