ETNEWS > 財經 > 財經 2017年08月14日 05:38

為孩子振作!海嘯慘賠9千萬 麥克連勤記籌碼8年追回上億元

圖文/鏡週刊

「麥克連」之名,源自電影《終極警探》的男主角,意謂「很難死」。鏡頭拉回台灣,股市達人麥克連,20年來投資歷程跟電影一樣戲劇化,曾搭上台股多頭列車,累積上億元資產,卻因過於自信,慘賠9千萬元,慘痛教訓讓他悟出:追籌碼抓趨勢的道理,8年來從不間斷記錄籌碼變化,讓他再次躋身億元行列。

看過《終極警探》系列電影的人,對「麥克連」這個名字鐵定不陌生,由布魯斯威利飾演的主角、紐約警探約翰‧麥克連,就像隻打不死的蟑螂,穿梭在險惡環境及凶惡敵手間完成任務。這角色一如電影英文片名《Die Hard》想傳達的意思一樣:很難死。

麥克連名字源於電影《終極警探》男主角,意謂「很難死」。(翻攝網路)

借信貸炒股 暴起暴落

堅持不露正臉、靠「追籌碼」技術在台股累積上億元資產的神祕投資客麥克連笑說,他從學生時期就愛看《終極警探》系列電影,所以選擇以麥克連作為化名,是希望能在險惡的股票市場中,永遠活下去。

麥克連
  • 出生:1972年
  • 學歷:英國倫敦大學MBA
  • 經歷:國內銀行授信人員、證券公司海外部
  • 現職:金融機構研究主管
  • 投資座右銘:記錄是枯燥的,賺錢是喜悅的

麥克連的投資歷程跟電影情節一樣戲劇化,1999年網路泡沫前夕,商學院畢業的他,順利考進待遇優渥的中國國際商業銀行(現為兆豐商銀),利用行員信貸優惠,借了50萬元開始闖蕩台股。

「覆巢之下無完卵」,麥克連強調,大盤行情差,個股表現也不容易好。

「當時我只看K線選股票,靠著融資重壓,想快速累積財富。」麥克連回憶,2000年初,台股登上萬點之際,他已累積到300萬元資產,隨後去英國念書,回國後台灣SARS事件落幕,台股進入大多頭時代,他誤打誤撞在低點進入市場,靠著高槓桿操作,2008年就滾出上億元獲利。

眼見帳戶獲利破億元,讓麥克連感覺自己像神一般。自信滿滿的他,期貨、選擇權都做,槓桿愈放愈大,不料2008年5月20日,麥克連和大部分投資人一樣,看好總統就職行情,沒想到股市卻大跌,他不斷低接、停損、再低接、再停損,此時已傷痕累累的他,最後再遭全球金融海嘯致命一擊,短短半年慘賠9千多萬元,帳戶資金掉回到僅剩百萬元,億元身價曇花一現。

為孩子振作 緊跟法人

9千多萬元的虧損,絕非一般人能想像,談起這段過程,麥克連神情顯得憂傷,「當時我不敢給親朋好友知道,內心最大的支撐是2個才讀幼稚園的孩子。我告訴自己不能讓孩子看見我失意、沮喪的樣子,不論如何都要站起來。」麥克連透露,父親在他大學畢業時過世,有好多話來不及說,所以就算打擊再大,他也絕對不想讓孩子過沒有父親的人生。

麥克連勤於記錄籌碼,包括每天的外資買賣超、外資期貨未平倉口數、新台幣匯率等,多年來不曾中斷。

好長一段時間,麥克連經常看著孩子們睡覺的可愛模樣舒緩心情,而另一個撐住他的關鍵是,仍有份工作收入,「虧損的絕對金額的確很驚人,但其實就是重頭來過,錢,再賺就有。」

重擊後,麥克連重新檢視買股方法,他恍然大悟發現,當時投資會賺錢,根本是運氣好搭上多頭列車,既然資產幾乎跟著大盤起伏,「那我掌握大盤趨勢不就好了?」此時麥克連進入證券業工作,2009年證交所開始公布籌碼初級資料,公司每週開課講籌碼資訊,為了找出抓趨勢的方法,他每週認真上課,從此和籌碼結下不解之緣。

投資心法:釐清大盤趨勢 關注外資動向
  1. 先看大再看小,進場買股前,首重大盤趨勢:大盤若表現疲軟,容易壓抑個股表現,此時進場買股不易獲利。反之,大盤表現強,買股易獲利,投資首重順勢而為,不與趨勢做對。
  2. 觀察籌碼,判斷趨勢:籌碼面是領先基本面、技術面的指標,進場買股前,先以籌碼面為優先考量。
  3. 每天勤於記錄籌碼,訓練「盤感」:特別是要記錄大盤的外資買賣超、個股外資買賣超前20名,長久下來,當法人出現不尋常的買賣超時,便能快速掌握先機。

麥克連說,從籌碼變化能全面性看出大盤趨勢,若進一步觀察法人在個股的進出,便能一眼看出哪些是有「大人」在照顧的股票。而他深信籌碼是領先技術、基本面的即時指標。

根據2000年至去年底,大盤對個股漲跌影響統計發現,大盤漲,當天上漲的股票比例達63%;大盤跌,當天下跌的股票比例為67%;大盤若當天漲逾1%,上漲股票更高達75%。

大盤判多空 看4指標

麥克連進一步點開他的EXCEL籌碼記錄表,整片密密麻麻的數字是他從2009年記錄到現在的籌碼變化,包括:每天外資買賣超、期貨未平倉量、新台幣匯率等,「2千多個交易日記錄從未間斷,早年的資料證交所都查不到,想拿還要花錢買。」而他靠著記錄籌碼,精確掌握多空趨勢、抓飆股,搭配期貨、選擇權放大槓桿操作,8年多又賺回上億元財富。

另外,讓他身價重回億元俱樂部的關鍵還有一個,那就是他在投資市場上出手快狠準。「別看他外型像宅男,講話溫吞,就認為他在市場上沒有攻擊性,事實上,面對市場,他有截然不同的面貌,敢衝,看到機會,馬上像獵豹一樣全力出擊。他曾經在部位僅有300萬元時,重押選擇權200萬元,有人敢嗎?」麥克連的學生洪先生說。

2009年證交所開始公布籌碼初級資料,市場資訊更加透明。

針對麥克連記錄籌碼,進一步找出易漲難跌股票的最核心招數,投資人可以怎麼仿效呢?他透露,可以從2部分著手:1.大盤籌碼多空記錄,看趨勢。2.法人(外資、投信)買賣個股的籌碼記錄,找飆股。

首先,要判斷大盤多空,一定要記錄4個籌碼指標:外資買賣超、外資期貨未平倉口數、新台幣匯率、美股3大指數(道瓊、那斯達克、費城半導體)。其中,如果外資「連續性」買超台股,例如超過3天,最好出現單日買超破百億元,如此將可判斷外資看多台股後市,再搭配期貨未平倉口數也連續增加,更能確立多頭趨勢成形。

盯外資投信 找出飆股

大盤多頭趨勢形成後,才是買進股票的好時機。麥克連建議初學投資人,先記錄外資、投信每日買超前10名個股,並善用「顏色」標示,例如,某檔個股首次同時出現在當天外資與投信買超的前10名當中,就用「紅色」標記;外資或投信連續2天買超用「藍色」標記,皆列入重點觀察。

他提醒,看買賣超排行,目的是找出法人剛上車的個股,為了確定法人是真的有心「照顧」該檔股票,最理想的狀況是見到外資或投信「連續」買超某檔新面孔股票,同時連續3天都衝進買超排行榜前10名,「多頭趨勢下,這些是上漲機率極高的標的。」

至於如何判斷出場時機?麥克連說:「如果大盤出現外資連續賣超3天以上,同時法人連續賣超該檔個股,就不建議續抱,或最好降低持股部位。」

麥克連說,投資人剛開始記錄時,也許會覺得很複雜、很花時間,不過,一旦變成習慣後,每天花不到半小時就能完成,對「盤感」也會變得很敏銳。「記錄雖然枯燥,但賺錢相當喜悅。」他語重心長地說。

如今,每天殷勤記錄籌碼,成了麥克連最強的股市求生術,他開玩笑說:「這跟布魯斯威利一樣,除了要會用槍砲彈藥(看得懂籌碼),還要每天勤練體力(持之以恆的記錄),才能在關鍵時刻發揮最大效益。」


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關鍵字:金融海嘯麥克連股市台股投資鏡週刊

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