ETNEWS > 財經 > 財經 2017年08月13日 05:35

沒有富爸爸!10萬滾出千萬元 權證小哥:贏要衝、輸要縮

圖文/鏡週刊

投資界鼎鼎大名的權證小哥,一介素人出身,沒有富爸爸,不具商學背景,靠著自學,在台股中悟出主力籌碼的重要性,擅用高槓桿的權證操作,短短7個月以10萬元滾出千萬元;但他也經歷過慘賠,積蓄3度「歸零」。如今,44歲的他,靠權證實現財務自由的人生,關鍵在一個投資信念:贏要衝、輸要縮。

 
權證小哥
  • 出生:1973年
  • 學歷:國立大學科教所畢業
  • 投資座右銘:贏要衝、輸要縮,要相信自己

「現在來到9局下半,雙方比數5比5平手,最後一棒上場打擊的是……」採訪這天早上10點半,外頭飄著綿綿細雨,記者踏進權證小哥家的客廳玄關,清楚聽到電視傳出MLB美國職棒的播報聲。

穿著背心短褲,權證小哥坐在家中客廳後方的「工作區」,電腦桌上擺著5台電腦螢幕,跳動著紅綠夾雜的股市數字,他眼睛盯著螢幕,耳朵則聽著體育主播高亢的嗓音……

這是權證小哥平常的「上班」景象,只要股票有交易的日子,他會在早上8點半(開盤前半小時)於電腦桌前坐定位,彙整台股情報、行情及籌碼資訊,準備在接下來4個半小時的台股交易時間中,施展「煉金術」。

參與權證市場的投資人逐年增加。(翻攝自權證小哥臉書)

「啊!主力籌碼有動靜,他們準備倒貨了,待會要空xxx。」權證小哥喃喃地說。沒多久,看盤系統傳出叮咚、叮咚的聲音,他突然笑說:「哈哈,剛做的交易賺了好幾萬元。」

極短線 3天就出場

在權證市場上,幾乎無人不曉權證小哥這號人物,他是「極短線」操作的散戶代表,平均3天內就會進出場,也是各種券商權證競賽的常勝軍,家裡客廳後面書櫃上的各式各樣獎盃即是明證。

全職投資人的生活不像外界想得輕鬆,權證小哥連吃飯都不忘緊盯盤勢。

問權證小哥為何能在複雜的權證市場上,得到如此豐碩的成果?他沉思說:「因為我只挑『強勢股』吧!」

權證小哥解釋,強勢股代表這檔股票現在「主力買超」、「線型轉強」,尤其剛「站上均線」(月線為主)最好,當這幾個現象「同時」浮現,代表股價可能準備起漲。

「主力籌碼的動態,對短線操作者是非常重要的指標。」權證小哥一邊盯著電腦螢幕一邊舉例說,全台灣券商目前有900多間分點,買進某檔股票最多量的前15家券商分點,可視為該股票的主力買超;反之,就叫主力賣超。若這15家券商分點連續買超逾5天,該股票即具備「強勢股」的特徵。

由於權證有到期日,必須跟時間賽跑,槓桿也是股票的好幾倍,因此,找出即將飆漲的股票,是交易權證的第一步,「玩權證就是在抓漲跌的timing(時機)啦!」權證小哥說。

2券商 散戶可入手

記者進一步問,假設投資人抓到股票漲跌的「時機」,又該如何挑選權證?權證小哥說:「選擇好的權證發行券商,非常非常重要。」他用了2次「非常」強調。他解釋,權證是由券商負責「造市」(提供賣出、買進的報價),券商有控制價格的能力,如果買到不良券商發行的權證,很有可能發生股票漲,但權證沒漲的情況。

「觀察下來,統一、凱基都算是好券商,散戶買起來相對安全。」權證小哥說,好的券商會把權證資訊完整公布,特別是權證有個叫「隱含波動率」的數值(券商制定權證價格的參數),每間券商都不一樣,重點是愈穩定愈好,表示券商沒在權證價格上動手腳。

  1. 現在權證小哥身兼講師,定期在北、中、南部開班授課,學員遍布各地。(權證小哥提供)
  2. 現在權證小哥身兼講師,定期在北、中、南部開班授課,學員遍布各地。(權證小哥提供)

權證小哥還強調「工欲善其事、必先利其器」,建議用看盤軟體輔助判斷,例如〈全方位監控〉〈飆股口袋名單〉,都是能讓投資人快速掌握籌碼動態的軟體,「千萬不要在茫茫股海中亂選股票,當一位股市盲劍客。」

「好的權證讓你上天堂,不好的權證讓你淚兩行。」權證小哥開玩笑地說。

此時看盤系統又傳出叮咚、叮咚聲響,他將注意力轉到電腦上,沒多久便笑著說:「剛放空的xxx,開始獲利了。」

憑自學 滾出厚身家

談到投資史,權證小哥淡淡地說自己是高雄人,爸媽經營小生意,研究所上來台北讀書,退伍後投入教育界工作,有一份穩定的收入,過著半公務員生活,但他心中一直有股很強的信念:我想賺很多錢!

投資心法:不與趨勢作對 洞悉主力方向
  1. 順勢交易,絕不與趨勢作對:當大盤或股票正在漲勢階段,不逆勢做空;當大盤或股票正在不斷破底,絕不手癢做多。
  2. 掌握籌碼動態,洞悉主力方向:抓出強勢股,掌握股票起漲的時機,特別是「主力買超、線型轉強」且剛站上均線(可參考月線)者。
  3. 慎選優良券商發行的權證,避開非市場性風險:建議選擇發行量大、品質優良的知名券商,例如統一、凱基證等發行的權證。另外,初入門者建議購買到期日「90天」以上的「價內」權證。
  4. 贏要衝,輸要縮;設定停損10%、停利30%:買進權證之後,只要現股價格轉弱,或停止不動,就要快速轉倉出場,轉進其他會漲的標的。最大停損值可設定為投資金額的10%,停利值則可設為30%。

當時,完全沒有商學背景的他,憑著想賺錢的信念,努力自學,大量閱讀財經書籍、上網自修,還會研究怎麼下單,來強化基本功。

「一開始我只會看本益比買股票。」權證小哥回憶說,他買的第一檔股票是華映,當時覺得本益比低就進場投資,結果當然慘賠收場,「華映從30元跌到15元,賠多少錢根本不想去算。」

「權證切入的時間點太重要了。」權證小哥說,2008年底金融海嘯後,台股跌到3,955點出現反轉訊號,最明顯的就是出現止跌的長下影線,「我知道,權證最佳的進場時機來了。」就這樣,他將手上剩餘的10萬元,全部砸在強勢股的權證上,逮到這波大多頭列車,讓他短短7個月獲利千萬元。

權證小哥參加大大小小的權證操作比賽,戰績輝煌,包括元大權證大富翁競賽第一名、凱基權王獎……。

權證小哥笑說,金融海嘯後,很多強勢股的權證都很便宜,他用10萬元買進一籃子0.1、0.2元的權證,後來紛紛漲了10幾倍,錢就這樣愈滾愈大,「其中一檔鈊象(遊戲股)的權證,讓我印象最深刻。」原來那檔權證便宜(1股0.2元),但槓桿卻高達19倍,除具備強勢股特徵,又正逢寒假旺季,結果1個月後賺上百萬元。

2009年,金管會在權證市場頒布更完善的造市規定,權證小哥開始把重心全放在權證上,減少股票部位。不料,2011年農曆春節開紅盤前,市場紛紛預測一波大多頭要來,權證小哥當時也覺得多方強勢,進場重押,結果春節後開盤竟連殺出4根長黑棒,「強勢股1天反轉,當天就賠上700萬元。」權證小哥苦笑說。

完全沒有商學背景的權證小哥,憑著想賺錢的信念,努力自學,大量閱讀財經書籍、上網自修,如今不上班也有錢。

跌1成 停損不留戀

700萬元的教訓,讓權證小哥體認到順勢而為的重要性,「股市隨時有急遽反轉的時候,一旦股價走勢與計畫背道而馳,就要懂得停損停利,不要留戀。」他建議停利點可設30%、停損點則為10%。

如今,權證小哥以權證、期貨為主要投資標的,較少碰現股,並且偏好極短線操作,持續靠著買強勢股、順勢交易及嚴守停損等行為,在權證市場保持8成的高勝率。

他說,做短線的祕訣是,賺錢要衝,賠錢要縮,尤其權證是槓桿風險很高的投資工具,「下場前一定要做好功課,嚴守停損紀律。」權證小哥不厭其煩地提醒。

權證小教室

權證是一種短線的投資工具,漲跌會跟著股票價格連動,但漲跌幅度(槓桿)平均是股票的3~15倍,其價格便宜,只要幾百元就能交易,最大特色是有「到期日」(權證過了這天就失效,價值歸零),權證價值也會隨著到期日的接近,遞減愈快。

 


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關鍵字:權證小哥權證投資富爸爸鏡週刊

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