今周刊/歐斯麥:防回檔 選股瞄準二線廠

大盤驚驚漲,九千點之上,台股動能略顯不足。投資達人陳冠升及歐斯麥認為,後市獲利展望不錯的筆電軸承、車用電子等零組件廠,是指數漲多之後,仍有成長動能的類股,值得持續觀察。

文/歐陽善玲

大盤從去年十月一直漲到今年五月,指數始終看回不回,令人望之卻步。尤其國際股市陸續回檔,日、韓股市都比台股弱,歐股也不強,美股資金更悄悄從科技股轉往防禦性的公用事業股,謹慎態度成了全球投資共識。

雖說第二季台股先蹲後跳、回檔至八五○○點上下較理想,但就技術面來看,未來回檔幅度應不會太深。由於目前大盤周線仍緩步上揚,要有明顯回檔,要等一段時間,先看到台股頭部成形才有機會。

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配合年底選舉,政策作多,預估今年高點應會在第三季末或第四季初出現;而九二○○點將是今年大盤高點位置,畢竟就各產業整體表現來看,現階段台股還不具備站穩萬點的條件。

指數位於高檔,現在能選的標的已不多,以本益比衡量,不少個股價位已稍微偏高,雖還不到本夢比或泡沫行情的地步,市場資金也依然氾濫,但等到明年升息議題加溫,難免影響資金前進股市的信心,市場本益比也會開始下修,不得不防。因此,現階段選股原則就是題材、獲利兼具,加上股價回檔,本益比條件會更好。

車用電子零件廠 前景佳

先看熱門題材,下半年電子股重頭戲在蘋果新機發表,市場上對iPhone 6銷售表現期待很高,此時就可回頭尋找二線、股價還沒反映的蘋果概念股。舉例來說,大立光(三○○八)雖是高階鏡頭獨家廠,但站在蘋果角度,日後勢必會分散供應鏈風險,這樣一來,第二供應商玉晶光(三四○六)後續就有上漲機會。

另外,像機殼廠可成(二四七四)股價一飛沖天,指數站上九千點後,投資人此時再上車風險大,不如留意F-鎧勝(五二六四),雖然這波股價幾乎文風不動,但接下來蘋果熱潮起,也值得追蹤。特別是, F-鎧勝目前籌碼面較凌亂,而股價已經過一段時間整理,待籌碼沉澱,股價就易漲難跌了。

至於獲利前景看好的族群,可留意車用電子零件廠,包括怡利電(二四九七)及同致(三五五二)。同致繼打入賓士供應鏈後,又接獲通用汽車全球訂單,訂單為期七年,將自今年起陸續出貨,明年放量。若依公司公告,未來營收數字將相當亮眼,業績也會逐步攀升,投資人可注意。

現階段台股缺乏特殊題材,除了蘋果概念股、汽車零組件外,4G、雲端相關設備股也可持續關注,最重要的是,等指數回檔再進場,較能確保投資下檔風險,獲利機會更大。

歐斯麥
現職:法意資產管理公司經理
學歷:台大商學所
(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊910期 http://www.businesstoday.com.tw 謝謝!)

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