台股輪動加劇 分析師: 半導體、原物料族群可望帶頭衝

▲台股今日強勢反彈。

記者陳心怡/台北報導

台股今(24)日震盪走高,展現9月22日單日大跌後連續2天的反彈氣勢,終場加權指數上漲181點,漲幅1.07%,收在17260點,成交量2761.02億元。

聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示,美國聯準會近日釋出的利率預期點陣圖暗示,首次升息時間點可能較先前預測提前至2022年,但仍強調支撐經濟的寬鬆貨幣政策不會立刻縮減。儘管聯準會的貨幣政策將由鴿轉鷹,但官員對於升息步調依然分歧,且市場對於減債預期多已反應,預料整體對於台股影響應屬中性看待。

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周鉦凱指出,雖然此次聯準會FOMC會議表明今年11月後縮減購債的意向,但因台股先前已陸續反應完畢,值得留意的是,受到縮債及升息的議題影響,美元指數應聲走漲,將有利於台股電子族群的匯兌收益情形,也有機會進一步挹注企業的獲利動能。

若切入類股觀察,周鉦凱分析,台股現階段仍由半導體族群擔綱主流的撐盤要角,受惠於年底第4季電子業旺季將至,半導體廠商訂單供不應求,且部分企業全年訂單展望明確,操作上看好以集團策略公司具備產能保障者為首選。

而在同樣備受看好的原物料族群方面,周鉦凱認為,由於碳達峰目標帶動鋼鐵、水泥產業新一波潛在的產量限制,以及進一步淘汰無效產能,加上今年冬季奧運將於北京舉行,則有利於延長鋼鐵產量的調控;下半年中國粗鋼產量回落趨勢確立,有助於國際鋼價維穩,近期鐵礦砂報價走跌更展現出煉鋼一貫廠的成本優勢,鋼鐵族群下半年獲利水準可望正面看待。

至於航運產業後市,周鉦凱則說,航運產業進入年底的傳統旺季,全球港口壅塞蔓延,缺船、缺貨櫃的情況仍尚未解除,預估整體營運可望轉強。