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台矽能(5296) 依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年9月份

發言時間 102/09/1318:04:32
發言人 林純如 發言人職稱 總經理室高級專員 發言人電話 04-24529308#109

主旨 : 依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年9月份
符合條款第42款
事實發生日102/09/13
說明

1.事實發生日:102/09/13
2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 102/09 102/10 102/11
--------------- -------------- -------------- --------------
期初現金 1,717 10,486 6,391
現金流入-營運 4,081 81 81
現金流出-營運 9,687 19,057 5,941
現金流入-融資 16,050 20,996 81,636
現金流出-融資 1,675 6,115 1,755
期末現金 10,486 6,391 80,412

(2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
----------- ------- ------------ ------------ ------------
短期借款 NTD 80,000 78,879 1,121
長期借款 NTD 20,800 20,800 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 102/09 102/10 102/11
--------------- -------------- -------------- --------------
期初現金 10,031 11,835 4,681
現金流入-營運 4,107 2,851 15,211
現金流出-營運 11,636 20,530 7,239
現金流入-融資 16,050 20,996 81,636
現金流出-融資 6,717 10,471 5,355
期末現金 11,835 4,681 88,934

(4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
----------- ------- ------------ ------------ ------------
短期借款 NTD 80,000 78,879 1,121
長期借款 NTD 153,800 153,800 0
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

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